第一部分考勤管理制度

　　第一條。考勤記錄

　　1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。

　　2.考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。

　　第二條。考勤類別信息源:中國電商人才網(wǎng)_www.job003.cn_雄鷹標志

　　1.遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

　　2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。信息源:電子商務(wù)招聘網(wǎng)_www.job003.cn_雄鷹標志

　　3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

　　(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

　　(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。

　　(3)輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。

　　(7)曠工采取3倍罰款辦法。

　　4.事假

　　員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。

　　準假權(quán)限：

　　(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。

　　(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準。

　　(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

　　(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

　　辦公用品管理辦法

　　目的：為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

　　第一條。辦公用品的范圍

　　1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?

　　2.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。

　　3.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。

　　第二條。辦公用品的采購

　　根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。

　　第三條。辦公用品的發(fā)放

　　1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

　　2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

　　3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。

　　4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。

　　5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。

　　員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

　　第一條。公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服

　　第二條。公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

　　第三條。凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和《員工手冊》。

　　第四條。員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

　　第五條。員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。

　　第六條。員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

　　員工食堂就餐管理制度

　　第一條。員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

　　第二條。食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。

　　第三條。就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。

　　第四條。員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。

　　第五條。就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

　　第六條。如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。

　　員工宿舍管理制度

　　第一條。員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。

　　第二條。員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。

　　第三條。在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。

　　第四條。不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。

　　第五條。嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

　　第六條。嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。

　　第七條。宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。

　　第八條。男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。

　　第九條。未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

　　第十條。不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。

　　第十一條。值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。

　　員工洗浴管理規(guī)定

　　第一條。員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。

　　第二條。洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。

　　第三條。員工洗澡時自帶浴品。

　　第四條。員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。

　　八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定

　　第一條。對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用

　　第二條。對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用，不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用

　　第三條。使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低

　　第四條。對講機必須妥善保管，保證使用通暢

　　第五條。在工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。

　　第六條。如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。

　　第二部分：財務(wù)管理制度

　　目的：加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。

　　一、財務(wù)借款及核銷管理辦法

　　第一條。借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經(jīng)理批準簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。

　　第二條。費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。

　　第三條。報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。

　　第四條。提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

　　第五條。報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

　　第六條。財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

　　第七條。借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。

　　二、會計核算管理辦法

　　第一條。會計核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。

　　第二條。會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

　　第三條。記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

　　第四條。會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。

　　第五條。會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

　　(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。

　　(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

　　(3)會計憑證保管期限為十五年。

　　第六條。會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。

　　三、成本核算管理辦法

　　第一條。營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。

　　第二條。餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

　　第三條。對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支，不得攤?cè)氤杀尽?

　　第四條。客房部設(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。

　　第五條。車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

　　第六條。各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。

　　四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法

　　第一條。庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。

　　第二條。現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。

　　第三條。現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：

　　在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

　　第四條。在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

　　第五條。主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。

　　第六條。流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。

　　第七條。要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。

　　第八條。超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。

　　第九條。在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。

　　五、收取支票管理辦法

　　第一條。檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。

　　第二條。背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。

　　第三條。支票有效期為十天。

　　第四條。最低起點為100元。

　　六、盤點管理制度

　　第一條。目的

　　為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條。盤點范圍

　　(一)存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

　　(二)財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。

　　(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

　　1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

　　2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。

　　3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。

　　第三條。盤點方式、時間

　　(一)年中、年終盤點

　　1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

　　2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。

　　3、財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面清點。

　　(二)月末盤點

　　每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。

　　第四條。人員的指派與職責

　　(一)總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。

　　(二)主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

　　(三)盤點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。

　　(四)監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔任。
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